有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

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【提出】: 2018/06/15 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	14,573,468,213	1.4488	21,114,215,307	1.5354	22,376,103,094	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	5,189,222,781	1.4522	7,536,267,735	1.5354	7,967,532,657	90.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.02
合計	90.02

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	17,000	63,066.75	1,072,134,863	66,970.00	1,138,490,000	3.75
2	日本	株式	日本電産	電気機器	43,100	15,814.75	681,615,870	17,140.00	738,734,000	2.43
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	260,700	2,480.98	646,791,888	2,527.00	658,788,900	2.17
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	376,300	1,646.71	619,657,237	1,680.50	632,372,150	2.08
5	日本	株式	シスメックス	電気機器	62,400	9,166.15	571,968,164	9,680.00	604,032,000	1.99
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	71,000	8,093.99	574,673,290	8,501.00	603,571,000	1.98
7	日本	株式	信越化学工業	化学	53,100	10,455.18	555,170,070	11,005.00	584,365,500	1.92
8	日本	株式	ソニー	電気機器	107,800	5,096.00	549,348,800	5,400.00	582,120,000	1.91
9	日本	株式	PALTAC	卸売業	105,900	5,110.39	541,190,646	5,480.00	580,332,000	1.91
10	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	120,200	4,329.27	520,378,998	4,698.00	564,699,600	1.86
11	日本	株式	小松製作所	機械	146,300	3,542.29	518,237,490	3,750.00	548,625,000	1.80
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	104,800	4,881.86	511,618,928	5,205.00	545,484,000	1.79
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	144,000	3,471.00	499,824,000	3,767.00	542,448,000	1.78
14	日本	株式	アマダホールディングス	機械	408,500	1,252.43	511,619,217	1,317.00	537,994,500	1.77
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	103,300	4,791.19	494,930,497	5,172.00	534,267,600	1.76
16	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	151,900	3,001.89	455,987,424	3,500.00	531,650,000	1.75
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	123,100	4,452.76	548,135,804	4,145.00	510,249,500	1.68
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	110,000	4,425.68	486,825,559	4,550.00	500,500,000	1.64
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,500	20,129.84	473,051,292	21,055.00	494,792,500	1.63
20	日本	株式	SMC	機械	11,400	41,587.70	474,099,892	41,720.00	475,608,000	1.56
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	642,000	685.60	440,155,200	733.20	470,714,400	1.55
22	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	30,000	14,076.92	422,307,600	15,420.00	462,600,000	1.52
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	276,000	1,549.99	427,799,530	1,674.00	462,024,000	1.52
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	163,400	2,465.22	402,817,126	2,811.50	459,399,100	1.51
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,303,400	191.20	440,410,080	198.40	456,994,560	1.50
26	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	385,400	1,074.85	414,248,457	1,179.00	454,386,600	1.49
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	275,900	1,588.73	438,332,533	1,632.00	450,268,800	1.48
28	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	238,900	1,657.53	395,986,291	1,859.00	444,115,100	1.46
29	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	109,100	3,859.10	421,027,810	4,010.00	437,491,000	1.44
30	日本	株式	マキタ	機械	83,500	4,998.50	417,375,273	4,920.00	410,820,000	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.44
		食料品	0.78
		繊維製品	0.58
		化学	7.30
		ガラス・土石製品	0.42
		鉄鋼	0.63
		非鉄金属	2.47
		金属製品	1.04
		機械	11.56
		電気機器	24.90
		輸送用機器	7.42
		精密機器	1.07
		陸運業	1.25
		情報・通信業	11.62
		卸売業	4.49
		小売業	1.72
		銀行業	4.70
		保険業	3.22
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.77
		サービス業	5.88
合計			97.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

開示資料

決算