有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/25-2025/03/24)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/06/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	2,641,161,681	3.1114	8,217,710,455	2.9125	7,692,383,395	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	993,130,701	3.1118	3,090,424,116	2.9125	2,892,493,166	91.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.41
合計	91.41

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	188,000	3,552.00	667,776,000	3,274.00	615,512,000	5.81
2	日本	株式	富士通	電気機器	180,000	3,059.00	550,620,000	3,151.00	567,180,000	5.35
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	147,000	3,742.96	550,215,393	3,771.00	554,337,000	5.23
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	65,000	8,250.00	536,250,000	7,942.00	516,230,000	4.87
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,000	8,199.00	590,328,000	7,164.00	515,808,000	4.87
6	日本	株式	ファナック	電気機器	135,000	4,321.00	583,335,000	3,654.00	493,290,000	4.66
7	日本	株式	日本製鋼所	機械	68,000	5,958.15	405,154,214	5,876.00	399,568,000	3.77
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	145,000	2,857.44	414,329,091	2,729.00	395,705,000	3.73
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	146,000	2,398.50	350,181,000	2,523.50	368,431,000	3.48
10	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	72,000	5,626.00	405,072,000	4,466.00	321,552,000	3.03
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	145,000	2,442.16	354,113,302	2,214.00	321,030,000	3.03
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	195,000	1,382.98	269,681,802	1,409.00	274,755,000	2.59
13	日本	株式	日本電気	電気機器	75,000	3,149.00	236,175,000	3,476.00	260,700,000	2.46
14	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	45,000	6,117.00	275,265,000	5,247.00	236,115,000	2.23
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	65,000	3,742.00	243,230,000	3,518.00	228,670,000	2.16
16	日本	株式	アンリツ	電気機器	160,000	1,383.22	221,316,507	1,428.50	228,560,000	2.15
17	日本	株式	オークマ	機械	70,000	3,590.00	251,300,000	3,195.00	223,650,000	2.11
18	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	78,000	2,554.19	199,227,027	2,827.50	220,545,000	2.08
19	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	48,000	3,883.70	186,417,844	3,999.00	191,952,000	1.81
20	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	85,000	2,234.18	189,905,738	2,245.00	190,825,000	1.80
21	日本	株式	NOK	輸送用機器	95,000	2,365.50	224,722,500	1,972.00	187,340,000	1.76
22	日本	株式	SCSK	情報・通信業	50,000	3,785.05	189,252,596	3,743.00	187,150,000	1.76
23	日本	株式	ツムラ	医薬品	43,000	4,420.00	190,060,000	4,288.00	184,384,000	1.74
24	日本	株式	TDK	電気機器	120,000	1,600.50	192,060,000	1,521.50	182,580,000	1.72
25	日本	株式	ツガミ	機械	95,000	1,919.00	182,305,000	1,760.00	167,200,000	1.57
26	日本	株式	CKD	機械	80,000	2,230.00	178,400,000	2,083.00	166,640,000	1.57
27	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	10,000	17,865.00	178,650,000	16,215.00	162,150,000	1.53
28	日本	株式	THK	機械	44,000	3,789.00	166,716,000	3,513.00	154,572,000	1.46
29	日本	株式	エクシオグループ	建設業	90,000	1,716.54	154,488,929	1,664.00	149,760,000	1.41
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	14,000	9,702.28	135,832,024	10,230.00	143,220,000	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.21
		化学	2.49
		医薬品	1.74
		ガラス・土石製品	5.81
		非鉄金属	5.70
		金属製品	1.28
		機械	12.77
		電気機器	33.46
		輸送用機器	5.50
		精密機器	0.90
		その他製品	1.81
		情報・通信業	13.55
		卸売業	1.47
		小売業	0.32
		不動産業	2.59
		サービス業	4.87
合計			97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/25-2025/03/24)

開示資料

決算