有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/23)

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【提出】: 2023/06/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	3,439,590,436	2.1580	7,422,717,833	2.2416	7,710,185,921	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,124,953,418	2.1576	2,427,199,495	2.2416	2,521,695,581	89.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.71
合計	89.71

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	110,000	6,863.00	754,930,000	7,485.00	823,350,000	8.04
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	60,000	11,580.00	694,800,000	12,830.00	769,800,000	7.52
3	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	152,000	3,210.00	487,920,000	3,410.00	518,320,000	5.06
4	日本	株式	ローム	電気機器	47,000	10,880.00	511,360,000	10,180.00	478,460,000	4.67
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,800	61,240.82	416,437,594	61,100.00	415,480,000	4.06
6	日本	株式	ディスコ	機械	26,700	14,750.00	393,825,000	15,410.00	411,447,000	4.02
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	98,000	3,988.00	390,824,000	4,149.00	406,602,000	3.97
8	日本	株式	NOK	輸送用機器	195,000	1,451.38	283,019,433	1,824.00	355,680,000	3.47
9	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	130,000	2,449.00	318,370,000	2,500.00	325,000,000	3.17
10	日本	株式	SMC	機械	4,600	68,530.00	315,238,000	67,750.00	311,650,000	3.04
11	日本	株式	NTN	機械	900,000	324.00	291,600,000	333.00	299,700,000	2.92
12	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	360,000	768.30	276,588,000	794.50	286,020,000	2.79
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	26,500	11,636.59	308,369,797	10,540.00	279,310,000	2.72
14	日本	株式	太陽誘電	電気機器	60,000	4,290.00	257,400,000	4,140.00	248,400,000	2.42
15	日本	株式	新光電気工業	電気機器	53,000	3,690.00	195,570,000	4,005.00	212,265,000	2.07
16	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	125,000	1,474.00	184,250,000	1,679.00	209,875,000	2.05
17	日本	株式	安川電機	電気機器	37,000	5,625.77	208,153,677	5,510.00	203,870,000	1.99
18	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	116,000	1,735.00	201,260,000	1,729.00	200,564,000	1.96
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	40,000	5,095.99	203,839,837	5,009.00	200,360,000	1.95
20	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	48,000	3,790.00	181,920,000	3,930.00	188,640,000	1.84
21	日本	株式	オカムラ	その他製品	125,000	1,329.00	166,125,000	1,446.00	180,750,000	1.76
22	日本	株式	THK	機械	57,000	2,952.00	168,264,000	3,030.00	172,710,000	1.68
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	39,000	4,041.00	157,599,000	4,248.00	165,672,000	1.61
24	日本	株式	ディップ	サービス業	48,000	3,465.00	166,320,000	3,345.00	160,560,000	1.56
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,000	16,600.00	149,400,000	17,365.00	156,285,000	1.52
26	日本	株式	芝浦機械	機械	49,000	2,974.00	145,726,000	3,150.00	154,350,000	1.50
27	日本	株式	日本製鋼所	機械	55,000	2,431.00	133,705,000	2,457.00	135,135,000	1.32
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,000	7,871.00	118,065,000	7,880.00	118,200,000	1.15
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	73,000	1,598.00	116,654,000	1,591.00	116,143,000	1.13
30	日本	株式	タツモ	機械	59,500	2,159.00	128,460,500	1,814.00	107,933,000	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.73
		ガラス・土石製品	1.84
		非鉄金属	2.92
		機械	21.39
		電気機器	43.01
		輸送用機器	4.61
		精密機器	0.99
		その他製品	1.76
		情報・通信業	8.09
		卸売業	5.65
		小売業	1.52
		不動産業	0.88
		サービス業	1.56
合計			98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/23)

開示資料

決算