有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/25-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/19 9:09
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	3,914,554,890	5.1661	20,223,153,973	6.3304	24,780,698,275	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,684,137,175	5.1484	8,670,756,199	6.3304	10,661,261,972	89.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.19
合計	89.19

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	55,000	27,680.00	1,522,400,000	42,370.00	2,330,350,000	6.57
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	395,000	3,591.33	1,418,575,409	5,156.00	2,036,620,000	5.74
3	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	312,000	4,055.00	1,265,160,000	5,971.00	1,862,952,000	5.25
4	日本	株式	ファナック	電気機器	260,000	5,744.75	1,493,637,009	6,875.00	1,787,500,000	5.04
5	日本	株式	SMC	機械	21,000	64,006.32	1,344,132,720	76,080.00	1,597,680,000	4.50
6	日本	株式	NTT	情報・通信業	9,000,000	156.09	1,404,851,245	152.50	1,372,500,000	3.87
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	30,500	38,300.00	1,168,150,000	44,390.00	1,353,895,000	3.82
8	日本	株式	日本製鋼所	機械	110,000	9,653.44	1,061,878,802	9,489.00	1,043,790,000	2.94
9	日本	株式	ディスコ	機械	13,700	65,300.00	894,610,000	74,010.00	1,013,937,000	2.86
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	185,000	4,390.07	812,164,531	5,219.00	965,515,000	2.72
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	34,000	22,730.00	772,820,000	28,260.00	960,840,000	2.71
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	90,000	9,252.82	832,754,507	10,190.00	917,100,000	2.58
13	日本	株式	日本精工	機械	698,000	1,103.50	770,243,000	1,268.00	885,064,000	2.49
14	日本	株式	NGK	ガラス・土石製品	142,000	3,792.00	538,464,000	4,961.00	704,462,000	1.98
15	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	150,000	4,531.00	679,650,000	4,650.00	697,500,000	1.96
16	日本	株式	アンリツ	電気機器	171,000	2,657.50	454,432,500	4,039.00	690,669,000	1.94
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	110,000	5,149.12	566,403,864	6,231.00	685,410,000	1.93
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	90,000	6,311.00	567,990,000	7,303.00	657,270,000	1.85
19	日本	株式	THK	機械	110,000	4,869.90	535,689,978	5,873.00	646,030,000	1.82
20	日本	株式	富士通	電気機器	185,000	3,268.00	604,580,000	3,180.00	588,300,000	1.65
21	日本	株式	太陽誘電	電気機器	88,000	3,926.00	345,488,000	6,392.00	562,496,000	1.58
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	330,000	1,685.00	556,050,000	1,704.50	562,485,000	1.58
23	日本	株式	エクシオグループ	建設業	191,000	2,625.00	501,375,000	2,874.00	548,934,000	1.54
24	日本	株式	ナブテスコ	機械	103,000	4,065.00	418,695,000	5,206.00	536,218,000	1.51
25	日本	株式	セコム	サービス業	90,000	6,135.35	552,182,188	5,740.00	516,600,000	1.45
26	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	159,000	3,192.00	507,528,000	3,113.00	494,967,000	1.39
27	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,700	53,790.00	360,393,000	73,480.00	492,316,000	1.38
28	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	13,000	21,465.00	279,045,000	37,560.00	488,280,000	1.37
29	日本	株式	ローム	電気機器	137,000	3,102.00	424,974,000	3,398.00	465,526,000	1.31
30	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	118,000	2,648.50	312,523,000	3,589.00	423,502,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.69
		化学	0.54
		ガラス・土石製品	4.38
		鉄鋼	0.44
		非鉄金属	15.84
		金属製品	0.33
		機械	20.68
		電気機器	33.79
		輸送用機器	0.79
		精密機器	2.34
		その他製品	1.96
		陸運業	0.13
		情報・通信業	6.59
		卸売業	1.19
		不動産業	1.58
		サービス業	3.31
合計			96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/25-2026/03/23)

開示資料

決算