有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

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【提出】: 2022/12/23 9:07
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ロボ・ジャパン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	3,661,868,857	1.9576	7,168,474,475	2.0610	7,547,111,714	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ロボ・ジャパンマザーファンド	1,311,019,980	1.9575	2,566,321,611	2.0610	2,702,012,178	91.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.17
合計	91.17

(参考)ロボ・ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	110,000	6,175.00	679,250,000	6,760.00	743,600,000	7.25
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	60,000	12,845.00	770,700,000	9,988.00	599,280,000	5.84
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	115,000	4,160.00	478,400,000	4,395.00	505,425,000	4.93
4	日本	株式	ローム	電気機器	47,000	9,626.47	452,444,329	10,470.00	492,090,000	4.80
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	152,000	3,701.68	562,655,588	3,180.00	483,360,000	4.71
6	日本	株式	新光電気工業	電気機器	132,000	5,214.68	688,337,951	3,585.00	473,220,000	4.61
7	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	248,000	1,581.04	392,100,239	1,744.00	432,512,000	4.21
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	98,000	3,819.21	374,282,839	4,094.00	401,212,000	3.91
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	62,500	5,421.61	338,850,625	6,400.00	400,000,000	3.90
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	88,000	3,493.00	307,384,000	3,373.00	296,824,000	2.89
11	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	130,000	2,640.00	343,200,000	2,204.00	286,520,000	2.79
12	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	318,000	660.85	210,151,934	880.00	279,840,000	2.73
13	日本	株式	SMC	機械	4,600	70,370.00	323,702,000	60,120.00	276,552,000	2.69
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	53,866.15	263,944,144	56,320.00	275,968,000	2.69
15	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	112,000	2,426.00	271,712,000	2,267.00	253,904,000	2.47
16	日本	株式	IHI	機械	75,000	3,357.40	251,805,538	3,320.00	249,000,000	2.42
17	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	86,000	2,173.38	186,910,995	2,296.00	197,456,000	1.92
18	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	116,000	1,702.00	197,432,000	1,673.00	194,068,000	1.89
19	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	24,000	8,425.63	202,215,120	7,660.00	183,840,000	1.79
20	日本	株式	NTN	機械	690,000	262.44	181,088,313	265.00	182,850,000	1.78
21	日本	株式	ディップ	サービス業	43,000	4,028.31	173,217,373	4,170.00	179,310,000	1.74
22	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	48,000	3,286.64	157,759,065	3,730.00	179,040,000	1.74
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	74,000	2,379.96	176,117,718	2,315.50	171,347,000	1.67
24	日本	株式	オカムラ	その他製品	125,000	1,337.47	167,184,125	1,369.00	171,125,000	1.66
25	日本	株式	日本製鋼所	機械	55,000	3,455.23	190,038,049	3,075.00	169,125,000	1.65
26	日本	株式	NOK	輸送用機器	130,000	1,208.95	157,163,982	1,216.00	158,080,000	1.54
27	日本	株式	ディスコ	機械	4,200	34,603.43	145,334,412	35,700.00	149,940,000	1.46
28	日本	株式	芝浦機械	機械	49,000	3,022.50	148,102,839	2,892.00	141,708,000	1.38
29	日本	株式	オーエスジー	機械	73,000	1,944.00	141,912,000	1,893.00	138,189,000	1.34
30	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	300,000	340.53	102,159,515	416.00	124,800,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ガラス・土石製品	1.74
		非鉄金属	5.39
		機械	18.28
		電気機器	34.12
		輸送用機器	12.12
		精密機器	0.06
		その他製品	1.66
		情報・通信業	15.20
		卸売業	5.19
		小売業	1.18
		不動産業	0.85
		サービス業	2.09
合計			97.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

開示資料

決算