有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年10月18日)
(平成28年11月30日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,459,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,447,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,211,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,411,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,411,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,698,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431 | 円 |
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