有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(2021年11月30日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,437,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,427,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,278,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7670 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,387,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,387,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,003,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455 | 円 |
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