有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(2022年4月28日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,152,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,143,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,652,422 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7134 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,103,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,103,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,029,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1949 | 円 |
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