有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)
(2022年10月31日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,410,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,399,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,541,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6675 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,360,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,360,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,118,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1624 | 円 |
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