有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(平成29年11月30日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,675,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,663,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,930,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,625,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,625,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,850,246 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1744 | 円 |
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