有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/19-2025/10/20)
(2025年10月31日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,429,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,416,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,722,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7564 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,378,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,378,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,469,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6766 | 円 |
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