有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/19-2025/04/18)
(2025年4月30日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,839,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,828,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,738,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6428 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,790,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,790,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,133,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3695 | 円 |
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