有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/19-2023/10/18)
(2023年10月31日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,662,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,651,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,809,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6555 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,613,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,613,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,347,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378 | 円 |
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