有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(2019年11月29日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,043,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,031,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,506,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8042 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,992,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,992,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,936,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333 | 円 |
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