有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(2020年11月30日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,887,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,877,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,351,915 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7900 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,837,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,837,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,602,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1968 | 円 |
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