有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(2020年5月29日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,620,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,609,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,408,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7149 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,572,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,572,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,874,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0448 | 円 |
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