有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/19-2024/10/18)
(2024年10月31日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,348,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,333,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,411,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7173 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,298,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,298,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,515,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4670 | 円 |
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