有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/19-2024/04/18)
(2024年4月30日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,440,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,428,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,481,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7076 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,390,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,390,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,148,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3917 | 円 |
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