有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(2018年11月30日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,861,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,849,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,488,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8487 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,810,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,810,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,330,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169 | 円 |
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