有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2021年5月31日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,204,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,192,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,686,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8244 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,155,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,155,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,199,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2925 | 円 |
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