訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(平成29年5月31日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,905,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,890,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,517,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,855,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,855,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,201,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0909 | 円 |
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