有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(2018年5月31日現在)
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,155,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,140,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,713,127 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8856 | 円 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,105,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,105,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,456,336 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1209 | 円 |
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