- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月30日-平成28年10月25日)
成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 3,558,878 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,864,295 | |||
| 流動資産合計 | 82,423,173 | |||
| 資産合計 | 82,423,173 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,598,738 | |||
| 未払解約金 | 40,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 320,147 | |||
| その他未払費用 | 773 | |||
| 流動負債合計 | 1,976,372 | |||
| 負債合計 | 1,976,372 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 79,936,922 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,879 | |||
| (分配準備積立金) | 1,829,616 | |||
| 元本等合計 | 80,446,801 | |||
| 純資産合計 | 80,446,801 | |||
| 負債純資産合計 | 82,423,173 | |||
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