- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年4月25日現在) | 第3期 (平成29年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 42,947,183 | 1,066,574,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 416,201,976 | 3,459,611,216 | |||
| 流動資産合計 | 459,149,159 | 4,526,185,455 | |||
| 資産合計 | 459,149,159 | 4,526,185,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,422,337 | 829,315,943 | |||
| 未払解約金 | 3,621,277 | 38,227,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,645 | 730,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,916,507 | 14,788,002 | |||
| その他未払費用 | 5,267 | 43,347 | |||
| 流動負債合計 | 41,060,033 | 883,104,657 | |||
| 負債合計 | 41,060,033 | 883,104,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 393,581,528 | 3,317,263,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,507,598 | 325,817,024 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 418,089,126 | 3,643,080,798 | |||
| 純資産合計 | 418,089,126 | 3,643,080,798 | |||
| 負債純資産合計 | 459,149,159 | 4,526,185,455 | |||
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