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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【成長応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2025年 4月25日現在	第19期 2025年10月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		47,354,219	44,363,470
		親投資信託受益証券		3,096,837,845	2,828,891,972
		未収入金		-	7,720,000
		未収利息		586	551
		流動資産合計		3,144,192,650	2,880,975,993
	資産合計			3,144,192,650	2,880,975,993
負債の部
	流動負債
		未払解約金		245,536	13,736,687
		未払受託者報酬		1,471,643	1,393,526
		未払委託者報酬		29,800,774	28,218,797
		その他未払費用		73,524	69,618
		流動負債合計		31,591,477	43,418,628
	負債合計			31,591,477	43,418,628
純資産の部
	元本等
		元本		3,900,394,364	3,033,907,843
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△787,793,191	△196,350,478
			(分配準備積立金)	24,050,091	40,761,327
		元本等合計		3,112,601,173	2,837,557,365
	純資産合計			3,112,601,173	2,837,557,365
負債純資産合計				3,144,192,650	2,880,975,993

開示資料

決算

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