- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年10月27日現在 | 第20期 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,363,470 | 124,721,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,828,891,972 | 2,140,069,710 |
| 未収入金 | 7,720,000 | - |
| 未収利息 | 551 | 2,404 |
| 流動資産合計 | 2,880,975,993 | 2,264,793,955 |
| 資産合計 | 2,880,975,993 | 2,264,793,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,736,687 | 4,637,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,526 | 1,116,961 |
| 未払委託者報酬 | 28,218,797 | 22,618,341 |
| その他未払費用 | 69,618 | 55,788 |
| 流動負債合計 | 43,418,628 | 28,428,696 |
| 負債合計 | 43,418,628 | 28,428,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,033,907,843 | 2,222,813,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,350,478 | 13,551,755 |
| (分配準備積立金) | 40,761,327 | 91,138,015 |
| 元本等合計 | 2,837,557,365 | 2,236,365,259 |
| 純資産合計 | 2,837,557,365 | 2,236,365,259 |
| 負債純資産合計 | 2,880,975,993 | 2,264,793,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
