- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)
【成長応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年10月25日現在 | 第14期 2023年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 82,977,952 | 82,499,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,842,644,287 | 5,551,932,948 | |||
| 未収入金 | 8,650,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,934,272,239 | 5,634,432,822 | |||
| 資産合計 | 5,934,272,239 | 5,634,432,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,793,171 | 16,375,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,631,748 | 2,530,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,292,830 | 51,251,643 | |||
| その他未払費用 | 137,658 | 132,277 | |||
| 流動負債合計 | 61,855,407 | 70,290,087 | |||
| 負債合計 | 61,855,407 | 70,290,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,105,215,751 | 6,821,461,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,232,798,919 | △1,257,318,666 | |||
| (分配準備積立金) | 669,858 | 697,623 | |||
| 元本等合計 | 5,872,416,832 | 5,564,142,735 | |||
| 純資産合計 | 5,872,416,832 | 5,564,142,735 | |||
| 負債純資産合計 | 5,934,272,239 | 5,634,432,822 | |||
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