成長応援日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【成長応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2024年 4月25日現在	第17期 2024年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		69,777,514	58,729,783
		親投資信託受益証券		4,339,295,970	3,636,322,132
		未収入金		15,140,000	12,070,000
		未収利息		70	325
		流動資産合計		4,424,213,554	3,707,122,240
	資産合計			4,424,213,554	3,707,122,240
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,026,971	22,913,812
		未払受託者報酬		2,186,297	1,792,491
		未払委託者報酬		44,272,476	36,297,871
		その他未払費用		109,252	89,562
		流動負債合計		63,594,996	61,093,736
	負債合計			63,594,996	61,093,736
純資産の部
	元本等
		元本		5,204,656,699	4,587,743,071
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△844,038,141	△941,714,567
			(分配準備積立金)	23,069,797	20,397,657
		元本等合計		4,360,618,558	3,646,028,504
	純資産合計			4,360,618,558	3,646,028,504
負債純資産合計				4,424,213,554	3,707,122,240

開示資料

決算

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