成長応援日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

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【提出】: 2020/01/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 (2019年4月25日現在)	第7期 (2019年10月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		608,257,150	178,079,506
		親投資信託受益証券		13,269,590,318	12,094,162,632
		未収入金		43,750,000	16,570,000
		流動資産合計		13,921,597,468	12,288,812,138
	資産合計			13,921,597,468	12,288,812,138
負債の部
	流動負債
		未払解約金		70,420,144	81,221,881
		未払受託者報酬		5,745,478	5,429,415
		未払委託者報酬		116,345,801	109,945,713
		その他未払費用		302,166	284,065
		流動負債合計		192,813,589	196,881,074
	負債合計			192,813,589	196,881,074
純資産の部
	元本等
		元本		13,891,272,838	11,718,337,023
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,488,959	373,594,041
			(分配準備積立金)	33,971,268	63,386,102
		元本等合計		13,728,783,879	12,091,931,064
	純資産合計			13,728,783,879	12,091,931,064
負債純資産合計				13,921,597,468	12,288,812,138

開示資料

決算

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