- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
【成長応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年10月25日現在 | 第12期 2022年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 447,107,729 | 93,030,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,697,725,167 | 5,882,053,260 | |||
| 未収入金 | 24,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,169,432,896 | 5,975,083,277 | |||
| 資産合計 | 7,169,432,896 | 5,975,083,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 270,299,334 | - | |||
| 未払解約金 | 53,173,566 | 2,724,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,024,475 | 2,779,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,245,600 | 56,284,072 | |||
| その他未払費用 | 159,186 | 145,791 | |||
| 流動負債合計 | 387,902,161 | 61,933,546 | |||
| 負債合計 | 387,902,161 | 61,933,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,757,483,356 | 7,157,380,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,047,379 | △1,244,230,687 | |||
| 元本等合計 | 6,781,530,735 | 5,913,149,731 | |||
| 純資産合計 | 6,781,530,735 | 5,913,149,731 | |||
| 負債純資産合計 | 7,169,432,896 | 5,975,083,277 | |||
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