- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)
【成長応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 4月25日現在 | 第13期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 93,030,017 | 82,977,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,882,053,260 | 5,842,644,287 | |||
| 未収入金 | - | 8,650,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,975,083,277 | 5,934,272,239 | |||
| 資産合計 | 5,975,083,277 | 5,934,272,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,724,223 | 5,793,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,779,460 | 2,631,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,284,072 | 53,292,830 | |||
| その他未払費用 | 145,791 | 137,658 | |||
| 流動負債合計 | 61,933,546 | 61,855,407 | |||
| 負債合計 | 61,933,546 | 61,855,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,157,380,418 | 7,105,215,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,244,230,687 | △1,232,798,919 | |||
| (分配準備積立金) | - | 669,858 | |||
| 元本等合計 | 5,913,149,731 | 5,872,416,832 | |||
| 純資産合計 | 5,913,149,731 | 5,872,416,832 | |||
| 負債純資産合計 | 5,975,083,277 | 5,934,272,239 | |||
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