- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
【成長応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年 4月26日現在 | 第11期 2021年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,231,098,052 | 447,107,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,570,957,753 | 6,697,725,167 | |||
| 未収入金 | 23,060,000 | 24,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,825,115,805 | 7,169,432,896 | |||
| 資産合計 | 5,825,115,805 | 7,169,432,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,119,130,287 | 270,299,334 | |||
| 未払解約金 | 63,237,569 | 53,173,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,494,934 | 3,024,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,522,365 | 61,245,600 | |||
| その他未払費用 | 132,305 | 159,186 | |||
| 流動負債合計 | 1,235,517,460 | 387,902,161 | |||
| 負債合計 | 1,235,517,460 | 387,902,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,476,521,150 | 6,757,483,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,077,195 | 24,047,379 | |||
| 元本等合計 | 4,589,598,345 | 6,781,530,735 | |||
| 純資産合計 | 4,589,598,345 | 6,781,530,735 | |||
| 負債純資産合計 | 5,825,115,805 | 7,169,432,896 | |||
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