- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)
【成長応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年10月25日現在 | 第16期 2024年 4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,854,325 | 69,777,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,904,762,010 | 4,339,295,970 | |||
| 未収入金 | 9,560,000 | 15,140,000 | |||
| 未収利息 | - | 70 | |||
| 流動資産合計 | 4,997,176,335 | 4,424,213,554 | |||
| 資産合計 | 4,997,176,335 | 4,424,213,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,622,486 | 17,026,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,421,317 | 2,186,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,031,565 | 44,272,476 | |||
| 未払利息 | 242 | - | |||
| その他未払費用 | 121,664 | 109,252 | |||
| 流動負債合計 | 68,197,274 | 63,594,996 | |||
| 負債合計 | 68,197,274 | 63,594,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,382,050,271 | 5,204,656,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,453,071,210 | △844,038,141 | |||
| (分配準備積立金) | 696,619 | 23,069,797 | |||
| 元本等合計 | 4,928,979,061 | 4,360,618,558 | |||
| 純資産合計 | 4,928,979,061 | 4,360,618,558 | |||
| 負債純資産合計 | 4,997,176,335 | 4,424,213,554 | |||
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