成長応援日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【提出】: 2019/01/24 9:02
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【項目】: 47項目

成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 (2018年4月25日現在)	第5期 (2018年10月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,151,133,818	960,829,837
		親投資信託受益証券		9,336,131,835	13,313,802,086
		未収入金		16,380,000	-
		流動資産合計		11,503,645,653	14,274,631,923
	資産合計			11,503,645,653	14,274,631,923
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,768,045,023	-
		未払解約金		332,881,835	28,383,643
		未払受託者報酬		4,673,503	6,772,542
		未払委託者報酬		94,638,343	137,143,870
		その他未払費用		249,612	359,455
		流動負債合計		2,200,488,316	172,659,510
	負債合計			2,200,488,316	172,659,510
純資産の部
	元本等
		元本		8,840,225,118	14,316,364,210
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	462,932,219	△214,391,797
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		9,303,157,337	14,101,972,413
	純資産合計			9,303,157,337	14,101,972,413
負債純資産合計				11,503,645,653	14,274,631,923

開示資料

決算

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