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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 (2018年10月25日現在)	第6期 (2019年4月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		960,829,837	608,257,150
		親投資信託受益証券		13,313,802,086	13,269,590,318
		未収入金		-	43,750,000
		流動資産合計		14,274,631,923	13,921,597,468
	資産合計			14,274,631,923	13,921,597,468
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,383,643	70,420,144
		未払受託者報酬		6,772,542	5,745,478
		未払委託者報酬		137,143,870	116,345,801
		その他未払費用		359,455	302,166
		流動負債合計		172,659,510	192,813,589
	負債合計			172,659,510	192,813,589
純資産の部
	元本等
		元本		14,316,364,210	13,891,272,838
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△214,391,797	△162,488,959
			(分配準備積立金)	-	33,971,268
		元本等合計		14,101,972,413	13,728,783,879
	純資産合計			14,101,972,413	13,728,783,879
負債純資産合計				14,274,631,923	13,921,597,468

開示資料

決算

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