- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年4月27日現在) | 第9期 (2020年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 123,234,124 | 1,217,633,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,796,720,355 | 4,236,532,079 | |||
| 未収入金 | 9,460,000 | 27,290,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,929,414,479 | 5,481,455,124 | |||
| 資産合計 | 7,929,414,479 | 5,481,455,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 862,665,623 | |||
| 未払解約金 | 17,563,805 | 83,058,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,159,170 | 3,034,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,223,094 | 61,446,640 | |||
| その他未払費用 | 217,578 | 159,934 | |||
| 流動負債合計 | 106,163,647 | 1,010,365,341 | |||
| 負債合計 | 106,163,647 | 1,010,365,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,129,587,310 | 4,313,328,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,336,478 | 157,761,665 | |||
| (分配準備積立金) | 42,775,455 | - | |||
| 元本等合計 | 7,823,250,832 | 4,471,089,783 | |||
| 純資産合計 | 7,823,250,832 | 4,471,089,783 | |||
| 負債純資産合計 | 7,929,414,479 | 5,481,455,124 | |||
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