- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年10月25日現在) | 第4期 (2018年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,066,574,239 | 2,151,133,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,459,611,216 | 9,336,131,835 | |||
| 未収入金 | - | 16,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,526,185,455 | 11,503,645,653 | |||
| 資産合計 | 4,526,185,455 | 11,503,645,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 829,315,943 | 1,768,045,023 | |||
| 未払解約金 | 38,227,091 | 332,881,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 730,274 | 4,673,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,788,002 | 94,638,343 | |||
| その他未払費用 | 43,347 | 249,612 | |||
| 流動負債合計 | 883,104,657 | 2,200,488,316 | |||
| 負債合計 | 883,104,657 | 2,200,488,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,317,263,774 | 8,840,225,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,817,024 | 462,932,219 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,643,080,798 | 9,303,157,337 | |||
| 純資産合計 | 3,643,080,798 | 9,303,157,337 | |||
| 負債純資産合計 | 4,526,185,455 | 11,503,645,653 | |||
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