- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年10月26日現在) | 第10期 (2021年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,217,633,045 | 1,231,098,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,236,532,079 | 4,570,957,753 | |||
| 未収入金 | 27,290,000 | 23,060,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,481,455,124 | 5,825,115,805 | |||
| 資産合計 | 5,481,455,124 | 5,825,115,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 862,665,623 | 1,119,130,287 | |||
| 未払解約金 | 83,058,740 | 63,237,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,034,404 | 2,494,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,446,640 | 50,522,365 | |||
| その他未払費用 | 159,934 | 132,305 | |||
| 流動負債合計 | 1,010,365,341 | 1,235,517,460 | |||
| 負債合計 | 1,010,365,341 | 1,235,517,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,313,328,118 | 4,476,521,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,761,665 | 113,077,195 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 4,471,089,783 | 4,589,598,345 | |||
| 純資産合計 | 4,471,089,783 | 4,589,598,345 | |||
| 負債純資産合計 | 5,481,455,124 | 5,825,115,805 | |||
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