成長応援日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

成長応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 (2019年10月25日現在)	第8期 (2020年4月27日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		178,079,506	123,234,124
		親投資信託受益証券		12,094,162,632	7,796,720,355
		未収入金		16,570,000	9,460,000
		流動資産合計		12,288,812,138	7,929,414,479
	資産合計			12,288,812,138	7,929,414,479
負債の部
	流動負債
		未払解約金		81,221,881	17,563,805
		未払受託者報酬		5,429,415	4,159,170
		未払委託者報酬		109,945,713	84,223,094
		その他未払費用		284,065	217,578
		流動負債合計		196,881,074	106,163,647
	負債合計			196,881,074	106,163,647
純資産の部
	元本等
		元本		11,718,337,023	8,129,587,310
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	373,594,041	△306,336,478
			(分配準備積立金)	63,386,102	42,775,455
		元本等合計		12,091,931,064	7,823,250,832
	純資産合計			12,091,931,064	7,823,250,832
負債純資産合計				12,288,812,138	7,929,414,479

開示資料

決算

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