有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,828,642,825 |
| 未収入金 | 2,668,832 |
| 流動資産合計 | 9,831,311,657 |
| 資産合計 | 9,831,311,657 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,747,797 |
| 未払解約金 | 2,668,832 |
| 未払受託者報酬 | 191,409 |
| 未払委託者報酬 | 6,737,599 |
| その他未払費用 | 280,055 |
| 流動負債合計 | 29,625,692 |
| 負債合計 | 29,625,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,873,898,862 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,212,897 |
| (分配準備積立金) | 53,521,826 |
| 元本等合計 | 9,801,685,965 |
| 純資産合計 | 9,801,685,965 |
| 負債純資産合計 | 9,831,311,657 |
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