有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月25日現在) | 当期 (2025年5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,004,685,485 | 6,330,453,711 |
| 未収入金 | 10,030,258 | 34,506,236 |
| 流動資産合計 | 7,014,715,743 | 6,364,959,947 |
| 資産合計 | 7,014,715,743 | 6,364,959,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,573,467 | 17,171,364 |
| 未払解約金 | 10,030,258 | 34,506,236 |
| 未払受託者報酬 | 164,936 | 148,654 |
| 未払委託者報酬 | 5,805,791 | 5,232,674 |
| その他未払費用 | 73,883 | 139,820 |
| 流動負債合計 | 34,648,335 | 57,198,748 |
| 負債合計 | 34,648,335 | 57,198,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,286,733,952 | 8,585,682,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,306,666,544 | △2,277,920,984 |
| (分配準備積立金) | 1,387,803,535 | 1,328,902,669 |
| 元本等合計 | 6,980,067,408 | 6,307,761,199 |
| 純資産合計 | 6,980,067,408 | 6,307,761,199 |
| 負債純資産合計 | 7,014,715,743 | 6,364,959,947 |
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