有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月26日現在) | 当期 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,330,453,711 | 6,287,130,205 |
| 未収入金 | 34,506,236 | 12,415,527 |
| 流動資産合計 | 6,364,959,947 | 6,299,545,732 |
| 資産合計 | 6,364,959,947 | 6,299,545,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,171,364 | 16,451,290 |
| 未払解約金 | 34,506,236 | 12,415,527 |
| 未払受託者報酬 | 148,654 | 137,956 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,674 | 4,855,995 |
| その他未払費用 | 139,820 | 74,487 |
| 流動負債合計 | 57,198,748 | 33,935,255 |
| 負債合計 | 57,198,748 | 33,935,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,585,682,183 | 8,225,645,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,277,920,984 | △1,960,034,702 |
| (分配準備積立金) | 1,328,902,669 | 1,319,500,189 |
| 元本等合計 | 6,307,761,199 | 6,265,610,477 |
| 純資産合計 | 6,307,761,199 | 6,265,610,477 |
| 負債純資産合計 | 6,364,959,947 | 6,299,545,732 |
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