有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月25日現在) | 当期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,285,447,007 | 15,584,520,867 |
| 未収入金 | 10,674,785 | 149,217,153 |
| 流動資産合計 | 17,296,121,792 | 15,733,738,020 |
| 資産合計 | 17,296,121,792 | 15,733,738,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,012,947 | 32,323,069 |
| 未払解約金 | 10,674,785 | 149,217,153 |
| 未払受託者報酬 | 357,576 | 357,045 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,695 | 12,567,914 |
| その他未払費用 | 326,357 | 249,894 |
| 流動負債合計 | 61,958,360 | 194,715,075 |
| 負債合計 | 61,958,360 | 194,715,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,006,473,591 | 16,161,534,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,772,310,159 | △622,511,567 |
| (分配準備積立金) | 1,394,223,340 | 1,358,362,257 |
| 元本等合計 | 17,234,163,432 | 15,539,022,945 |
| 純資産合計 | 17,234,163,432 | 15,539,022,945 |
| 負債純資産合計 | 17,296,121,792 | 15,733,738,020 |
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