有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年5月25日現在) | 当期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,600,249,863 | 8,014,949,418 |
| 未収入金 | 2,133,623 | 4,300,301 |
| 流動資産合計 | 8,602,383,486 | 8,019,249,719 |
| 資産合計 | 8,602,383,486 | 8,019,249,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,744,811 | 21,510,417 |
| 未払解約金 | 2,133,623 | 4,300,301 |
| 未払受託者報酬 | 196,490 | 196,883 |
| 未払委託者報酬 | 6,916,381 | 6,930,310 |
| その他未払費用 | 117,549 | 86,617 |
| 流動負債合計 | 32,108,854 | 33,024,528 |
| 負債合計 | 32,108,854 | 33,024,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,372,405,560 | 10,755,208,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,802,130,928 | △2,768,983,501 |
| (分配準備積立金) | 1,450,402,721 | 1,450,968,052 |
| 元本等合計 | 8,570,274,632 | 7,986,225,191 |
| 純資産合計 | 8,570,274,632 | 7,986,225,191 |
| 負債純資産合計 | 8,602,383,486 | 8,019,249,719 |
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