有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年5月25日現在) | 当期 (2022年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,683,225,562 | 8,793,006,049 |
| 未収入金 | 8,135,725 | 2,468,121 |
| 流動資産合計 | 9,691,361,287 | 8,795,474,170 |
| 資産合計 | 9,691,361,287 | 8,795,474,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,143,575 | 22,603,135 |
| 未払解約金 | 8,135,725 | 2,468,121 |
| 未払受託者報酬 | 221,147 | 199,878 |
| 未払委託者報酬 | 7,784,352 | 7,035,728 |
| その他未払費用 | 258,661 | 66,349 |
| 流動負債合計 | 39,543,460 | 32,373,211 |
| 負債合計 | 39,543,460 | 32,373,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,571,787,584 | 11,301,567,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,919,969,757 | △2,538,466,709 |
| (分配準備積立金) | 1,365,769,277 | 1,417,817,826 |
| 元本等合計 | 9,651,817,827 | 8,763,100,959 |
| 純資産合計 | 9,651,817,827 | 8,763,100,959 |
| 負債純資産合計 | 9,691,361,287 | 8,795,474,170 |
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