有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月25日現在) | 当期 (2026年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,287,130,205 | 5,953,516,122 |
| 未収入金 | 12,415,527 | 2,870,407 |
| 流動資産合計 | 6,299,545,732 | 5,956,386,529 |
| 資産合計 | 6,299,545,732 | 5,956,386,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,451,290 | 15,834,340 |
| 未払解約金 | 12,415,527 | 2,870,407 |
| 未払受託者報酬 | 137,956 | 126,856 |
| 未払委託者報酬 | 4,855,995 | 4,465,271 |
| その他未払費用 | 74,487 | 81,688 |
| 流動負債合計 | 33,935,255 | 23,378,562 |
| 負債合計 | 33,935,255 | 23,378,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,225,645,179 | 7,917,170,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,960,034,702 | △1,984,162,106 |
| (分配準備積立金) | 1,319,500,189 | 1,332,246,451 |
| 元本等合計 | 6,265,610,477 | 5,933,007,967 |
| 純資産合計 | 6,265,610,477 | 5,933,007,967 |
| 負債純資産合計 | 6,299,545,732 | 5,956,386,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
