有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年11月27日現在) | 当期 (平成30年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,863,013,323 | 33,679,635,196 |
| 未収入金 | 140,203,057 | 98,908,773 |
| 流動資産合計 | 38,003,216,380 | 33,778,543,969 |
| 資産合計 | 38,003,216,380 | 33,778,543,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,111,359 | 70,482,473 |
| 未払解約金 | 140,203,057 | 98,908,773 |
| 未払受託者報酬 | 923,246 | 763,121 |
| 未払委託者報酬 | 32,498,240 | 26,861,771 |
| その他未払費用 | 542,859 | 380,628 |
| 流動負債合計 | 250,278,761 | 197,396,766 |
| 負債合計 | 250,278,761 | 197,396,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,055,679,594 | 35,241,236,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,741,975 | △1,660,089,712 |
| (分配準備積立金) | 687,901,856 | 1,039,767,919 |
| 元本等合計 | 37,752,937,619 | 33,581,147,203 |
| 純資産合計 | 37,752,937,619 | 33,581,147,203 |
| 負債純資産合計 | 38,003,216,380 | 33,778,543,969 |
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