有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月25日現在) | 当期 (2023年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,793,006,049 | 8,600,249,863 |
| 未収入金 | 2,468,121 | 2,133,623 |
| 流動資産合計 | 8,795,474,170 | 8,602,383,486 |
| 資産合計 | 8,795,474,170 | 8,602,383,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,603,135 | 22,744,811 |
| 未払解約金 | 2,468,121 | 2,133,623 |
| 未払受託者報酬 | 199,878 | 196,490 |
| 未払委託者報酬 | 7,035,728 | 6,916,381 |
| その他未払費用 | 66,349 | 117,549 |
| 流動負債合計 | 32,373,211 | 32,108,854 |
| 負債合計 | 32,373,211 | 32,108,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,301,567,668 | 11,372,405,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,538,466,709 | △2,802,130,928 |
| (分配準備積立金) | 1,417,817,826 | 1,450,402,721 |
| 元本等合計 | 8,763,100,959 | 8,570,274,632 |
| 純資産合計 | 8,763,100,959 | 8,570,274,632 |
| 負債純資産合計 | 8,795,474,170 | 8,602,383,486 |
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