有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月27日現在) | 当期 (2024年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,014,949,418 | 7,522,180,213 |
| 未収入金 | 4,300,301 | 8,518,421 |
| 流動資産合計 | 8,019,249,719 | 7,530,698,634 |
| 資産合計 | 8,019,249,719 | 7,530,698,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,510,417 | 20,015,813 |
| 未払解約金 | 4,300,301 | 8,518,421 |
| 未払受託者報酬 | 196,883 | 181,779 |
| 未払委託者報酬 | 6,930,310 | 6,398,608 |
| その他未払費用 | 86,617 | 162,442 |
| 流動負債合計 | 33,024,528 | 35,277,063 |
| 負債合計 | 33,024,528 | 35,277,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,755,208,692 | 10,007,906,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,768,983,501 | △2,512,485,008 |
| (分配準備積立金) | 1,450,968,052 | 1,428,551,924 |
| 元本等合計 | 7,986,225,191 | 7,495,421,571 |
| 純資産合計 | 7,986,225,191 | 7,495,421,571 |
| 負債純資産合計 | 8,019,249,719 | 7,530,698,634 |
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