- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年11月26日現在) | 当期 (2019年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,704,958,954 | 23,353,089,782 |
| 未収入金 | 76,709,844 | 25,544,457 |
| 流動資産合計 | 27,781,668,798 | 23,378,634,239 |
| 資産合計 | 27,781,668,798 | 23,378,634,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,194,665 | 49,423,300 |
| 未払解約金 | 76,709,844 | 25,544,457 |
| 未払受託者報酬 | 668,851 | 557,177 |
| 未払委託者報酬 | 23,543,392 | 19,612,602 |
| その他未払費用 | 304,987 | 377,490 |
| 流動負債合計 | 161,421,739 | 95,515,026 |
| 負債合計 | 161,421,739 | 95,515,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,097,332,991 | 24,711,650,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,477,085,932 | △1,428,531,163 |
| (分配準備積立金) | 1,238,841,617 | 1,325,480,687 |
| 元本等合計 | 27,620,247,059 | 23,283,119,213 |
| 純資産合計 | 27,620,247,059 | 23,283,119,213 |
| 負債純資産合計 | 27,781,668,798 | 23,378,634,239 |
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